بدء معالجة دفتر كامل أو ورقة شيك في تريفو

ملخص سريع

تتيح شاشة إدارة دفاتر الشيكات بدء المعالجة بأحد خيارين: معالجة دفتر كامل أو معالجة ورقة شيك.

تبدأ بإدخال تاريخ العملية واختيار الحساب البنكي، ثم تحديد الدفتر أو الشيك بحسب نوع المعالجة.

حالة الملف: مسودة تغطي فتح المعالجة وحقولها الأولية. يلزم استكمال خطوات تحديد المعالجة ونتيجة الحفظ قبل اعتماد الملف للنشر.

متى تستخدم كل خيار؟

قبل البدء

جهّز البيانات التالية:

• تاريخ العملية.

• الحساب البنكي المرتبط بالدفتر أو الشيك.

• اسم الدفتر أو رقم الشيك المطلوب.

• الملاحظات والمستندات الداعمة، إن وُجدت.

طريقة الوصول

من الرئيسية، افتح المحاسبة والمالية، ثم البنوك والشيكات، واختر إدارة دفاتر الشيكات.

اضغط أضف معالجة للشيكات أعلى القائمة.

تظهر نافذة تحتوي على:

• معالجة دفتر كامل وبداخلها زر إنشاء.

• معالجة ورقة شيك وبداخلها زر إنشاء.

بدء معالجة دفتر كامل

1. الخطوة الأولى اختيار نوع المعالجة

اضغط إنشاء أسفل معالجة دفتر كامل.

تفتح شاشة تحمل الاسم نفسه.

2. الخطوة الثانية تحديد تاريخ العملية

راجع حقل تاريخ العملية وأدخل التاريخ المطلوب.

3. الخطوة الثالثة اختيار الحساب البنكي

اضغط أيقونة البحث في حقل الحساب البنكي لفتح قائمة الحسابات.

تتضمن نافذة الاختيار البيانات التالية:

استخدم حقول البحث الظاهرة للوصول إلى الحساب المطلوب، ثم اختره.

4. الخطوة الرابعة تحديد الدفتر

استخدم حقل اسم الدفتر لتحديد الدفتر المطلوب معالجته.

راجع ارتباط الدفتر بالحساب البنكي المقصود قبل المتابعة.

5. الخطوة الخامسة إدخال الملاحظات

في تبويب ملاحظات، اكتب المعلومات التي تساعد على توضيح المعالجة.

تظهر أعلى الشاشة أزرار حفظ وجديد وإجراءات، وتتضمن قائمة إجراءات خيار مرفقات.

بدء معالجة ورقة شيك

1. الخطوة الأولى اختيار نوع المعالجة

من قائمة إدارة دفاتر الشيكات، اضغط أضف معالجة للشيكات، ثم إنشاء أسفل معالجة ورقة شيك.

2. الخطوة الثانية إدخال البيانات الأولية

3. الخطوة الثالثة مراجعة الاختيار

تأكد من الحساب البنكي ورقم الشيك قبل متابعة المعالجة.

الفرق بين الشاشتين

حدود الخطوات الموثقة

يعرض التسجيل فتح الشاشتين والحقول الأولية، لكنه لا يعرض استكمال اختيار دفتر أو شيك وبيانات المعالجة اللاحقة ونجاح الحفظ.

لذلك لم تُحدّد في هذا الملف خطوات تغيير العهدة أو الحالة، ولا النتيجة النهائية أو الأثر المحاسبي للمعالجة.

ملاحظات مهمة

• اختر نوع المعالجة بحسب نطاق العمل المطلوب.

• اسم الدفتر يُستخدم في معالجة دفتر كامل، ورقم الشيك يُستخدم في معالجة ورقة شيك.

• الملاحظات توضح المعالجة، ولا تحدد وحدها الحالة الجديدة أو العهدة الجديدة.

• يلزم توثيق بقية الشاشة بعد اختيار الدفتر أو الشيك لاستكمال خطوات التنفيذ.

أسئلة شائعة

• من أين أبدأ معالجة جديدة؟
من إدارة دفاتر الشيكات، اضغط أضف معالجة للشيكات، ثم اختر نوع المعالجة.

• ما الفرق بين معالجة دفتر كامل ومعالجة ورقة شيك؟
الأولى تحدد دفترًا كاملًا، والثانية تحدد ورقة شيك برقمها.

• كيف أختار الحساب البنكي؟
اضغط أيقونة البحث في حقل الحساب البنكي، ثم ابحث عن الحساب واختره من القائمة.

مواضيع ذات صلة

• قائمة إدارة دفاتر الشيكات والبحث ومراجعة المعالجات.

• إنشاء دفتر شيكات وإدارته.

• الاستعلام عن الشيكات.

آخر تحديث: 22 سبتمبر 2026