حوالة واردة
ملخص سريع
تُستخدم شاشة «حوالة واردة» في تريفو لتسجيل حوالة مستلمة في حساب بنكي للمنشأة، مع تحديد العميل أو المورد المرتبط بها.
تشمل بيانات الحوالة التاريخ، والطرف المرتبط بالعملية، والحساب البنكي المستلم، والمبلغ وسعر الصرف، ورقم المرجع، ومركز التكلفة، والملاحظات.
متى تُستخدم هذه الشاشة؟
تُستخدم عند ورود حوالة بنكية مرتبطة بأحد العملاء أو الموردين، لتوثيق بياناتها وتحديد الحساب البنكي الذي استلم المبلغ.
يساعد تسجيل رقم المرجع والملاحظات على مطابقة الحوالة مع إشعار البنك والمستندات المرتبطة بها.
قبل البدء
جهّز البيانات التالية:
-
تاريخ الحوالة وفق المستند البنكي.
-
اسم العميل أو المورد المرتبط بالحوالة.
-
الحساب البنكي الذي استلم المبلغ.
-
قيمة الحوالة وبيانات العملة وسعر الصرف المعتمد للعملية.
-
رقم المرجع، إن وُجد.
-
مركز التكلفة والتفاصيل التوضيحية المرتبطة بالعملية، إن وُجدت.
طريقة الوصول إلى الشاشة
اتبع المسار:
الرئيسية ← المحاسبة والمالية ← البنوك و الشيكات ← قائمة عمليات البنوك ← حوالة واردة
[ضع هنا صورة شاشة «حوالة واردة» كاملة، مع إظهار مسار الوصول]
خطوات تسجيل حوالة واردة
1. تحديد «التاريخ»
في حقل «التاريخ» أعلى يمين الشاشة، أدخل تاريخ الحوالة التي تريد تسجيلها وفق المستند البنكي.
راجع التاريخ الظاهر قبل استكمال البيانات.
2. اختيار «العملاء والموردون»
في حقل «العملاء والموردون»، اختر العميل أو المورد المرتبط بالحوالة، باستخدام أدوات البحث أو الاختيار الظاهرة بجانب الحقل.
تأكد من مطابقة الطرف المختار للمستندات الخاصة بالحوالة.
3. اختيار «إلى حساب بنك»
في حقل «إلى حساب بنك»، ابحث باسم الحساب البنكي الذي استلم الحوالة، ثم اختره.
يحدد هذا الحقل وجهة المبلغ الوارد، بينما يحدد حقل «العملاء والموردون» الطرف المرتبط بالعملية.
[ضع هنا صورة الصف الأول بعد تحديد «التاريخ»، و«العملاء والموردون»، و«إلى حساب بنك» ببيانات تجريبية]
4. تعبئة «المبلغ - سعر الصرف»
يظهر هذا الحقل في الصف الثاني، ويتكون من خانتين:
-
الخانة اليمنى للمبلغ: أدخل قيمة الحوالة التي تريد تسجيلها. تظهر قيمتها في الصورة 0.
-
الخانة اليسرى لسعر الصرف: راجع سعر الصرف الخاص بالعملية. تظهر قيمتها في الصورة 1.
لا تعتمد القيمة الظاهرة لسعر الصرف دون التحقق من ملاءمتها لعملة العملية وإعداداتها.
مثال توضيحي للمبلغ: إذا كانت قيمة الحوالة 500، أدخل 500 في خانة المبلغ. لا يحدد هذا المثال عملة الحوالة أو سعر صرفها.
[ضع هنا صورة مقرّبة لحقل «المبلغ - سعر الصرف» توضّح موضع الخانتين]
5. إدخال «رقم المرجع»
في حقل «رقم المرجع»، أدخل المرجع المرتبط بالحوالة كما ورد في إشعار البنك، إن وُجد.
يساعد هذا المرجع على مطابقة العملية المسجلة مع الحركة البنكية.
6. تحديد «مركز التكلفة»
في حقل «مركز التكلفة»، حدد المركز المرتبط بالحوالة وفق بيانات العملية المعتمدة لدى منشأتك.
7. إدخال «ملاحظات»
في مساحة «ملاحظات» أسفل الشاشة، اكتب وصفًا يوضح الحوالة والغرض منها وفق المستندات المتوفرة.
مثال متسق مع المبلغ السابق:
«حوالة واردة بقيمة 500 من الطرف المحدد، وفق إشعار البنك».
أضف سبب الحوالة إذا كان معلومًا، دون وصفها بأنها تسديد لفاتورة محددة ما لم تكن مرتبطة بها فعليًا.
[ضع هنا صورة قسم «ملاحظات» بعد إدخال الوصف]
8. مراجعة البيانات والضغط على «حفظ و اعتماد»
راجع البيانات التالية قبل إتمام العملية:
-
التاريخ.
-
العميل أو المورد المختار.
-
الحساب البنكي المستلم.
-
المبلغ وسعر الصرف.
-
رقم المرجع.
-
مركز التكلفة والملاحظات.
بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر «حفظ و اعتماد» أعلى الشاشة.
[ضع هنا صورة توضح موضع زر «حفظ و اعتماد»]
شرح الحقول والأزرار
الحقول مرتبة حسب ظهورها من اليمين إلى اليسار في الصف الأول، ثم الصف الثاني، ثم قسم الملاحظات:
| الحقل أو الزر | الاستخدام |
|---|---|
| التاريخ | إدخال تاريخ الحوالة الواردة. |
| العملاء والموردون | اختيار العميل أو المورد المرتبط بالحوالة. |
| إلى حساب بنك | اختيار الحساب البنكي الذي استلم المبلغ. |
| المبلغ - سعر الصرف | إدخال مبلغ الحوالة في الخانة اليمنى ومراجعة سعر الصرف في الخانة اليسرى. |
| رقم المرجع | تسجيل مرجع الحوالة الوارد في المستند البنكي. |
| مركز التكلفة | تحديد مركز التكلفة المرتبط بالعملية. |
| ملاحظات | كتابة تفاصيل توضيحية عن الحوالة. |
| حفظ و اعتماد | الزر المستخدم لطلب حفظ بيانات الحوالة واعتمادها. |
ملاحظات مهمة
-
تأكد من اختيار الطرف الصحيح في «العملاء والموردون».
-
اختر الحساب الذي استلم الحوالة فعليًا في «إلى حساب بنك».
-
راجع المبلغ وسعر الصرف كلًا على حدة؛ فهما خانتان تحت عنوان واحد.
-
طابق رقم المرجع مع إشعار البنك.
-
يظهر أعلى الشاشة زر «تسديد الفواتير». لا تعتبر الحوالة تسديدًا لفاتورة محددة اعتمادًا على إدخال المبلغ أو كتابة رقم الفاتورة في الملاحظات فقط؛ يجب التحقق من ربطها بالفاتورة من خلال الإجراء المخصص لذلك.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين «العملاء والموردون» و«إلى حساب بنك»؟
«العملاء والموردون» يحدد الطرف المرتبط بالحوالة، بينما «إلى حساب بنك» يحدد الحساب البنكي الذي استلم المبلغ.
أين أكتب قيمة الحوالة؟
اكتب القيمة في الخانة اليمنى ضمن «المبلغ - سعر الصرف».
هل أعتمد سعر الصرف الظاهر بقيمة 1؟
راجع ملاءمة القيمة لعملة العملية وإعداداتها قبل الاعتماد، ولا تفترض أن السعر نفسه مناسب لجميع الحوالات.
أين أكتب رقم الحوالة البنكي؟
اكتبه في حقل «رقم المرجع»، ويمكن إضافة تفاصيل أخرى في «ملاحظات».
مواضيع ذات صلة
-
كيفية تسجيل إيداع نقدي في البنك في تريفو.
-
كيفية تسجيل سحب نقدي من البنك في تريفو.
-
كيفية تسجيل عمولة بنكية في تريفو.