ماهي طرق الدفع والتحصيل
ملخص سريع
تُستخدم طرق الدفع والتحصيل في تريفو لتعريف الطرق التي تعتمد عليها المنشأة عند التعامل مع عمليات الدفع والتحصيل داخل النظام.
ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد بيانات كل طريقة، ونوعها، ووسيلة الدفع المرتبطة بها، والأماكن التي تظهر فيها، بالإضافة إلى ربطها بالحسابات المطلوبة وتحديد حالة الطريقة.
يساعد إعداد طرق الدفع والتحصيل بشكل صحيح على تجهيزها للاستخدام لاحقًا في العمليات التي تدعمها داخل تريفو.
ما المقصود بطرق الدفع والتحصيل؟
طريقة الدفع أو التحصيل هي تعريف يتم إعداده مسبقًا داخل تريفو ليحدد الطريقة التي سيتم استخدامها عند تنفيذ العمليات التي تتطلب تحديد وسيلة للدفع أو التحصيل.
يمكن إنشاء أكثر من طريقة وفق احتياجات المنشأة، وإعداد كل طريقة بصورة مستقلة.
ويحتوي كل تعريف على مجموعة من الإعدادات التي تحدد كيفية ظهور الطريقة والحسابات المرتبطة بها.
ما الفرق بين الدفع والتحصيل؟
يُستخدم الدفع في العمليات التي تمثل دفع مبالغ من المنشأة، بينما يُستخدم التحصيل في العمليات التي تمثل تحصيل مبالغ لصالح المنشأة.
وعند إنشاء الطريقة، يتم تحديد النوع المناسب وفق الغرض الذي ستستخدم من أجله.
لذلك يجب تحديد الغرض من الطريقة قبل إنشائها حتى يتم اختيار النوع المناسب.
لماذا يتم تعريف طرق الدفع والتحصيل؟
يساعد تعريف الطرق مسبقًا على:
• تنظيم طرق الدفع والتحصيل المستخدمة في المنشأة.
• إنشاء أكثر من طريقة بحسب الحاجة.
• تحديد نوع كل طريقة.
• تحديد وسيلة الدفع المرتبطة بها.
• تحديد الأماكن التي ستظهر فيها الطريقة.
• ربط الطريقة بالحسابات المطلوبة.
• التحكم بحالة الطريقة وتحديد ما إذا كانت فعالة.
• تسهيل اختيار الطرق المعرفة عند استخدامها لاحقًا في النظام.
أين توجد طرق الدفع والتحصيل؟
يمكن الوصول إلى الشاشة من خلال قسم المحاسبة والمالية ثم اختيار طرق الدفع والتحصيل.
تظهر بعد ذلك قائمة بالطرق المعرفة مسبقًا، ويمكن من خلالها البحث عن الطرق الموجودة أو إضافة طريقة جديدة وإدارة التعريفات السابقة.
ما البيانات التي يتم إعدادها لطريقة الدفع أو التحصيل؟
عند إنشاء طريقة جديدة، تظهر مجموعة من البيانات والإعدادات، ومن أبرزها:
• النوع.
• وسيلة الدفع.
• الاسم باللغة العربية.
• الاسم باللغة الإنجليزية.
• الصورة.
• إظهار في.
• الحالة/فعال.
• إعدادات الحسابات والنسب.
يتم شرح جميع هذه البيانات بالتفصيل في ملف إنشاء طريقة دفع أو تحصيل وإعداد بياناتها في تريفو.
علاقة طرق الدفع والتحصيل بالحسابات
تتضمن إعدادات طريقة الدفع أو التحصيل جزءًا خاصًا بربط الطريقة بالحسابات.
يتيح هذا الجزء تحديد الحساب أو الحسابات المرتبطة بالطريقة بالإضافة إلى النسبة المخصصة لها.
ويجب أن يصل مجموع النسب إلى 100% وفق الإعداد الظاهر في شاشة التعريف.
ويتم شرح إعداد الحسابات والنسب بصورة تفصيلية في ملف مستقل ضمن هذه المجموعة.
قبل تعريف طريقة جديدة
قبل البدء، يفضل تحديد:
• هل الطريقة للدفع أم للتحصيل؟
• وسيلة الدفع المطلوبة.
• الاسم المناسب للطريقة.
• الأماكن التي يجب أن تظهر فيها.
• الحساب أو الحسابات التي سيتم ربطها بها.
• النسب المطلوبة عند وجود أكثر من حساب.
• ما إذا كانت الطريقة ستبدأ بحالة فعالة.
هل إنشاء طريقة دفع أو تحصيل يمثل حركة مالية؟
إنشاء طريقة دفع أو تحصيل هو تعريف وإعداد للطريقة داخل النظام، وليس بحد ذاته عملية دفع أو تحصيل فعلية.
يتم استخدام الطريقة لاحقًا ضمن العمليات التي تدعم اختيار طرق الدفع أو التحصيل.
لذلك يجب التمييز بين تعريف الطريقة وبين تنفيذ عملية مالية باستخدامها.
ملاحظات مهمة
• حدد نوع الطريقة بصورة صحيحة قبل الحفظ.
• اختر وسيلة الدفع التي تتناسب مع الغرض من الطريقة.
• استخدم اسمًا واضحًا يسهل على المستخدمين التعرف عليه.
• راجع الأماكن التي ستظهر فيها الطريقة.
• تأكد من الحسابات المرتبطة بالطريقة.
• عند استخدام النسب، يجب التأكد من اكتمال مجموعها وفق متطلبات النظام.
• تعريف الطريقة بحد ذاته لا يمثل حركة دفع أو تحصيل.
أسئلة شائعة
• هل يمكن إنشاء أكثر من طريقة دفع أو تحصيل؟
نعم، يمكن تعريف عدة طرق بحسب احتياجات المنشأة.
• ما الفرق بين نوع الطريقة ووسيلة الدفع؟
النوع يحدد الغرض من التعريف كدفع أو تحصيل، بينما وسيلة الدفع تحدد الوسيلة المرتبطة بالطريقة وفق الخيارات التي يوفرها النظام.
• هل يتم ربط طريقة الدفع أو التحصيل بحساب؟
تحتوي شاشة التعريف على إعدادات لربط الطريقة بالحسابات وتحديد النسب الخاصة بها.
• هل إنشاء طريقة جديدة ينشئ حركة مالية؟
لا، إنشاء الطريقة هو إعداد لها داخل النظام. الحركة المالية تحدث عند استخدامها ضمن عملية تدعمها.
• لماذا يجب تحديد الأماكن التي تظهر فيها الطريقة؟
حتى يتم التحكم في أماكن إتاحة الطريقة للاستخدام وفق إعداداتها.
مواضيع ذات صلة
• إنشاء طريقة دفع أو تحصيل وإعداد بياناتها في تريفو.
• ربط طرق الدفع والتحصيل بالحسابات والنسب في تريفو.
• قائمة طرق الدفع والتحصيل والبحث وإدارتها في تريفو.