إعداد المعلومات المالية للعميل والمورد في تريفو

ملخص سريع

يُستخدم تبويب معلومات مالية داخل بطاقة العميل أو المورد لتحديد البيانات والإعدادات المالية المرتبطة بالسجل، مثل الحساب المحاسبي، فئة سعر البيع، نسبة الخصم، المستودع، مندوب المبيعات، مركز التكلفة، بالإضافة إلى إعدادات الاستدانة والحدود المالية المرتبطة بالعميل أو المورد.

تساعد هذه الإعدادات على تجهيز بطاقة العميل أو المورد لاستخدامها في العمليات المختلفة داخل تريفو وفقًا لطبيعة التعامل والإعدادات المعتمدة في المنشأة.

طريقة الوصول إلى المعلومات المالية

للوصول إلى المعلومات المالية للعميل أو المورد:

1. افتح قسم العملاء والموردين.

2. انتقل إلى تعريف العملاء والموردين.

3. أنشئ سجلًا جديدًا أو افتح العميل أو المورد المطلوب.

4. من التبويبات الموجودة داخل البطاقة، اختر معلومات مالية.

شرح حقول المعلومات المالية

يحتوي الجزء الأول من تبويب المعلومات المالية على مجموعة من الحقول التي تساعد على تحديد الإعدادات المالية والتجارية المرتبطة بالعميل أو المورد.

إعدادات الاستدانة

يحتوي تبويب المعلومات المالية على قسم الاستدانة، والذي يُستخدم لتحديد الإعدادات والحدود المتعلقة باستدانة العميل.

شرح حقول الاستدانة

إعداد المعلومات المالية للعميل أو المورد

بعد فتح تبويب معلومات مالية:

1. حدد حساب الأب عند الحاجة.

2. راجع الحساب المحاسبي المرتبط بالسجل.

3. حدد الشركة والفرع حسب الحاجة.

4. اختر فئة سعر البيع المناسبة.

5. حدد المستودع إذا كان مرتبطًا بتعاملات العميل أو المورد.

6. أدخل نسبة الخصم % إذا كان للعميل نسبة خصم محددة.

7. حدد مندوب المبيعات ومركز التكلفة عند الحاجة.

8. أدخل بيانات البطاقة إذا كانت مستخدمة، مثل نوع البطاقة ورقمها وتاريخ صلاحيتها.

9. حدد إعدادات الاستدانة والحدود المطلوبة حسب سياسة المنشأة.

10. أضف التنبيه أو الملاحظات عند الحاجة.

11. راجع البيانات ثم اضغط حفظ لحفظ التعديلات على بطاقة العميل أو المورد.

 

 ماذا يحدث بعد حفظ المعلومات المالية؟

بعد حفظ بطاقة العميل أو المورد، يتم الاحتفاظ بالإعدادات المالية التي تم تحديدها وربطها بالسجل، بحيث يمكن استخدامها في العمليات المرتبطة بالعميل أو المورد داخل تريفو حسب الإعدادات والصلاحيات المعتمدة.

ويمكن الرجوع إلى بطاقة العميل أو المورد في أي وقت لمراجعة المعلومات المالية أو تعديلها حسب الصلاحيات المتاحة.

ملاحظات هامة

• تختلف المعلومات المالية المطلوبة حسب طبيعة العميل أو المورد وطريقة عمل المنشأة.

• يجب اختيار الحسابات والإعدادات المالية بما يتوافق مع إعدادات المنشأة.

• يمكن تحديد فئة سعر بيع ونسبة خصم خاصة بالعميل عند الحاجة.

• يحتوي التبويب على إعدادات خاصة بالاستدانة يمكن استخدامها لتحديد الحدود والشروط المرتبطة بها.

• يظهر الرصيد الحالي ضمن المعلومات المالية للاطلاع على الرصيد المرتبط بالسجل.

• يمكن استخدام خيار إخفاء العميل من عمليات البحث عند الحاجة.

• قد تختلف بعض الخيارات المتاحة حسب إعدادات النظام وصلاحيات المستخدم.

أسئلة شائعة

·       أين يتم إعداد المعلومات المالية للعميل أو المورد؟
من داخل بطاقة العميل أو المورد، ثم الانتقال إلى تبويب معلومات مالية.

·       هل يمكن تحديد فئة سعر بيع خاصة بالعميل؟
نعم، يتوفر حقل فئة سعر البيع ضمن المعلومات المالية.

·       هل يمكن تحديد نسبة خصم للعميل؟
نعم، يمكن إدخال النسبة المطلوبة في حقل نسبة الخصم %.

·       هل يمكن ربط العميل بمندوب مبيعات؟
نعم، يتوفر حقل مندوب المبيعات ضمن المعلومات المالية.

·       هل يمكن تحديد مستودع للعميل أو المورد؟
نعم، يتوفر حقل المستودع ضمن التبويب.

·       هل يمكن تحديد حد للاستدانة؟
نعم، يحتوي قسم الاستدانة على مجموعة من الحقول المتعلقة بالسماح بالاستدانة وقيمة الدين المسموح وشروط التسديد.

·       هل يمكن تحديد سقف للشيكات؟
نعم، يتوفر حقل سقف الشيكات ضمن قسم الاستدانة.

·       هل يمكن إضافة ملاحظات أو تنبيه؟
نعم، تتوفر حقول تنبيه وملاحظات ضمن قسم الاستدانة.

مواضيع ذات صلة

• نظرة عامة على تعريف العملاء والموردين في تريفو.

• إنشاء عميل أو مورد وإعداد المعلومات الأساسية.

• إعداد معلومات التوريد للعميل والمورد.

• إعداد الأرصدة الافتتاحية للعميل والمورد.

• إعداد نقاط البيع وتطبيق تريفو للعميل والمورد.

• إضافة معلومات الاتصال والحقول الإضافية.