تسوية ارصدة العملاء

تسوية أرصدة العملاء في تريفو

ملخص سريع

تُستخدم تسوية أرصدة العملاء لتعديل رصيد عميل أو أكثر في النظام، من خلال تحديد الرصيد الجديد المطلوب لكل عميل ومقارنته بالرصيد الحالي المسجل في تريفو.

تفيد هذه العملية عند الحاجة إلى مطابقة أرصدة العملاء مع الأرصدة الفعلية أو المعتمدة لدى المنشأة، خاصة عند وجود فرق يحتاج إلى تسوية.

متى تُستخدم تسوية أرصدة العملاء؟

يمكن استخدام تسوية أرصدة العملاء عندما تحتاج إلى:

• تعديل رصيد عميل مسجل في النظام.

• مطابقة أرصدة العملاء مع الأرصدة المعتمدة.

• معالجة فروقات الأرصدة.

• تسوية أرصدة عدة عملاء من خلال سند واحد.

قبل البدء

قبل إنشاء التسوية، تأكد من معرفة الرصيد الصحيح المطلوب للعميل؛ لأن القيمة التي يتم إدخالها في حقل الرصيد الحالي الجديد تمثل الرصيد الذي تريد اعتماد العميل عليه بعد التسوية.

كيفية إنشاء تسوية أرصدة العملاء

الخطوة 1: الدخول إلى تسويات أرصدة العملاء

من القائمة الجانبية، انتقل إلى شاشة تسويات أرصدة العملاء.

تظهر شاشة تحتوي على التسويات المسجلة مسبقًا، ويمكن من خلالها مراجعة السندات أو إنشاء تسوية جديدة.

الخطوة 2: إنشاء تسوية جديدة

اضغط على زر إضافة جديد للانتقال إلى شاشة إنشاء تسوية أرصدة جديدة.

الخطوة 3: إدخال البيانات الأساسية

أدخل البيانات المطلوبة في أعلى السند، مثل:

التوضيح	الحقل
تحديد التاريخ الذي سيتم تسجيل التسوية عليه	تاريخ السند
تحديد العملة المستخدمة في التسوية	العملة

الخطوة 4: اختيار العملاء

حدد العميل أو العملاء الذين تريد إجراء التسوية على أرصدتهم.

بعد اختيار العملاء، تظهر بياناتهم داخل جدول التسوية ليتم إدخال الرصيد الجديد لكل عميل.

الخطوة 5: مراجعة الرصيد الحالي

يعرض النظام الرصيد الحالي المسجل لكل عميل، ويمكن استخدام هذه القيمة لمقارنتها مع الرصيد الصحيح الذي تريد اعتماده.

لا يتم تعديل هذه القيمة مباشرة، وإنما يتم إدخال الرصيد المطلوب في حقل الرصيد الحالي الجديد.

الخطوة 6: إدخال الرصيد الحالي الجديد

في حقل الرصيد الحالي الجديد، أدخل الرصيد الصحيح الذي تريد أن يصبح رصيد العميل عليه.

مثال:

إذا كان الرصيد الحالي للعميل في النظام 1,000، بينما الرصيد الصحيح المطلوب هو 1,200، يتم إدخال 1,200 كرصد حالي جديد.

وبذلك يتم تحديد الفرق المطلوب تسويته بين الرصيدين.

الخطوة 7: حفظ التسوية

بعد التأكد من:

• العملاء المحددين.

• الرصيد الحالي لكل عميل.

• الرصيد الحالي الجديد.

• تاريخ السند.

• العملة.

اضغط على حفظ لإتمام تسجيل التسوية.

ماذا يحدث بعد الحفظ؟

بعد حفظ السند، يتم تسجيل تسوية أرصدة العملاء بناءً على الفرق بين الرصيد الحالي والرصيد الحالي الجديد الذي تم إدخاله.

يمكن بعد ذلك الرجوع إلى سند التسوية ومراجعة البيانات التي تم تسجيلها.

ملاحظات مهمة

• راجع الرصيد الجديد جيدًا قبل حفظ التسوية.

• الرصيد الحالي الجديد هو الرصيد الذي تريد الوصول إليه، وليس قيمة الفرق المراد إضافتها أو خصمها.

• يمكن إجراء التسوية لأكثر من عميل ضمن السند حسب الخيارات المتاحة في الشاشة.

• تأكد من اختيار العملة الصحيحة قبل تنفيذ التسوية.

أسئلة شائعة

• ما الفرق بين الرصيد الحالي والرصد الحالي الجديد؟

الرصيد الحالي هو الرصيد المسجل للعميل حاليًا في النظام، أما الرصيد الحالي الجديد فهو الرصيد الصحيح الذي تريد اعتماده بعد إجراء التسوية.

• هل أكتب مقدار الفرق في الرصيد الحالي الجديد؟

لا. يتم إدخال الرصيد النهائي المطلوب للعميل، وليس مقدار الفرق بين الرصيد القديم والجديد.

• هل يمكن تسوية أكثر من عميل؟

نعم، يمكن تحديد العملاء وإدخال الرصيد الجديد المطلوب لكل عميل ضمن جدول التسوية حسب الخيارات المتاحة في الشاشة.

مواضيع ذات صلة

• تعريف العملاء والموردين.

• المعلومات المالية للعملاء والموردين.

• شجرة الحسابات.

• مراجعة أرصدة العملاء.

آخر تحديث: سبتمبر 2026