كيفة انشاء سند دفع
ملخص سريع
يستخدم سند الدفع لتسجيل المبالغ المالية المدفوعة للموردين أو العملاء أو أي جهة أخرى داخل النظام. ويوفر تريفو عدة وسائل للدفع، مثل الدفع النقدي، والشيكات، والتسديد المتعدد، وربط السند بالفواتير، مما يساعد على إدارة عمليات الدفع بدقة ومرونة.
متى تستخدم؟
يمكن استخدام سند الدفع عند الحاجة إلى تسجيل مبلغ تم دفعه لمورد أو عميل أو أي جهة أخرى داخل النظام، سواء كان مقابل فاتورة، أو دفعة مقدمة، أو باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.
من أبرز الحالات التي يستخدم فيها سند الدفع :
- عند دفع مستحقات مورد مقابل فاتورة مشتريات.
- عند تسجيل دفعة مقدمة لمورد.
- عند دفع مبلغ نقدًا أو بشيك أو باستخدام أكثر من وسيلة دفع.
- عند تخصيص مبلغ لسداد فاتورة واحدة أو عدة فواتير.
قبل البدء
قبل إنشاء سند دفع تأكد من:
- تعريف العميل أو المورد داخل النظام.
- توفر صندوق أو حساب مالي سيتم الدفع منه.
- اختيار دفتر سندات الدفع المناسب.
- التأكد من صحة العملة والمبلغ.
- توفر الفواتير المطلوب تسديدها عند الحاجة.
خطوات إنشاء سند دفع
1. الدخول إلى شاشة سندات الدفع
انتقل إلى:
السندات المالية ← سندات الدفع ← إضافة جديد
2. إدخال البيانات الرئيسية
قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل:
- تاريخ السند.
- العميل أو المورد.
- دفتر السندات.
- رقم المرجع.
- تاريخ المرجع.
- المندوب.
- خطة العمولات.
- مركز الكلفة.
- الصندوق أو الحساب المالي.
3. تحديد طريقة الدفع
اختر طريقة الدفع المناسبة من التبويبات المتاحة:
- نقدي.
- التسديد المتعدد.
- الدفع بالشيكات.
- تحرير الشيكات.
- تسديد الفواتير.
الدفع النقدي
يستخدم عند دفع المبلغ نقدًا.
الخطوات
- افتح تبويب النقدي.
- أدخل المبلغ المراد دفعه.
- تأكد من اختيار الصندوق الصحيح.
التسديد المتعدد
يستخدم عند دفع المبلغ باستخدام أكثر من وسيلة دفع.
الخطوات
- افتح تبويب التسديد المتعدد.
- اختر وسيلة الدفع.
- أدخل المبلغ الخاص بكل وسيلة.
- كرر العملية حسب الحاجة.
ملاحظة: قد تظهر وسيلة دفع افتراضية، ويمكن إضافة وسائل أخرى حسب إعدادات النظام.
الدفع بالشيكات
يستخدم عند دفع المبلغ بواسطة شيك.
الخطوات
- افتح تبويب الدفع بالشيكات.
- اضغط على إضافة.
- أدخل بيانات الشيك، مثل:
- رقم الشيك.
- رقم الحساب.
- تاريخ الاستحقاق.
- المبلغ.
- العملة.
- البيان .
تجيير الشيكات
يستخدم هذا التبويب عند تسجيل شيك مجيّر ضمن سند الدفع.
الخطوات
- افتح تبويب تجيير الشيكات.
- ابحث عن الشيك باستخدام حقل الرقم.
- بعد اختيار الشيك، ستظهر بياناته تلقائيًا داخل الجدول، مثل:
o البنك.
o المبلغ.
o العملة.
o تاريخ الاستحقاق.
o سعر الصرف.
o القيمة بالعملة الرئيسية.
o العميل.
- راجع بيانات الشيك قبل حفظ السند.
- كرر العملية لإضافة أكثر من شيك عند الحاجة باستخدام زر ( + ) أسفل الجدول.
تسديد الفواتير
يستخدم لتخصيص المبلغ المدفوع على فواتير المورد.
الخطوات
- افتح تبويب تسديد الفواتير.
- ستظهر الفواتير المفتوحة الخاصة بالمورد.
- حدد الفواتير المطلوب تسديدها.
- أدخل المبالغ المراد تخصيصها.
- راجع المبلغ المتبقي إن وجد.
الملاحظات
يمكن استخدام تبويب الملاحظات لإضافة أي معلومات أو تفاصيل إضافية متعلقة بالسند.
كما يمكن إرفاق المستندات الداعمة من خلال تبويب المرفقات.
ولمزيد من التفاصيل، راجع مقال النشاطات والمرفقات في تريفو.
شرح الحقول الرئيسية
|
الوصف |
الحقل |
|
يحدد تاريخ إنشاء سند الدفع. |
تاريخ السند |
|
يستخدم لاختيار العميل أو المورد المرتبط بسند الدفع. |
العملاء والموردون |
|
يحدد دفتر سندات الدفع الذي سيتم تسجيل السند ضمنه. |
دفتر السندات |
|
يستخدم لإدخال الرقم المرجعي المرتبط بعملية الدفع عند الحاجة. |
رقم المرجع |
|
يحدد تاريخ المرجع المرتبط بعملية الدفع. |
تاريخ المرجع |
|
يستخدم لاختيار المندوب المرتبط بالسند عند الحاجة. |
المندوب |
|
يستخدم لربط سند الدفع بمركز كلفة محدد. |
مركز الكلفة |
|
يستخدم لاختيار حاوية الشحن المرتبطة بالسند عند الحاجة. |
حاويات الشحن |
|
يحدد الصندوق أو الحساب المالي الذي سيتم الدفع منه. |
الصندوق |
حفظ سند الدفع
بعد الانتهاء من إدخال البيانات:
- راجع جميع البيانات المدخلة.
- تأكد من صحة المبلغ وطريقة الدفع.
- اضغط على حفظ.
ماذا يحدث بعد الحفظ؟
بعد حفظ سند الدفع:
- يتم حفظ السند داخل النظام.
- تصبح حالة السند مسودة.
- يمكن متابعة السند أو اعتماده لاحقًا.
- يمكن تعديل البيانات قبل الاعتماد حسب صلاحيات المستخدم.
الملاحظات المهمة
- تأكد من اختيار الجهة الصحيحة قبل حفظ السند.
- راجع قيمة المبلغ قبل الحفظ.
- تحقق من اختيار الصندوق أو الحساب المالي الصحيح.
- تأكد من صحة بيانات الشيكات قبل الاعتماد.
- يفضل مراجعة الفواتير قبل حفظ السند.
- قد تختلف وسائل الدفع المتاحة حسب إعدادات النظام وصلاحيات المستخدم.
الأسئلة الشائعة
· هل يمكن استخدام أكثر من وسيلة دفع في نفس السند؟
نعم، من خلال تبويب التسديد المتعدد.
· هل يمكن ربط سند الدفع بفواتير المورد؟
نعم، من خلال تبويب تسديد الفواتير.
· هل يمكن إضافة أكثر من شيك؟
نعم، يمكن إضافة عدة شيكات داخل السند.
· هل يمكن حفظ السند دون اعتماده؟
نعم، يتم حفظه بحالة مسودة.
· هل يمكن إضافة مرفقات؟
نعم، يمكن إرفاق الملفات والمستندات الداعمة.
مواضيع ذات صلة
- ما هو سند الدفع؟
- اعتماد سند الدفع وإدارة حالاته.
- الأثر المحاسبي والمالي لسند الدفع.
- سند القبض.
آخر تحديث:
19 يوليو 2026