ربط طرق الدفع والتحصيل بالحسابات والنسب في تريفو

ملخص سريع

تتضمن إعدادات طرق الدفع والتحصيل في تريفو جزءًا مخصصًا لربط الطريقة بالحساب أو الحسابات المطلوبة.

ويتيح هذا الجزء تحديد الحساب وتخصيص نسبة له، مع ضرورة التأكد من أن مجموع النسب يتوافق مع النسبة المطلوبة في النظام.

أين توجد إعدادات الحسابات؟

تظهر إعدادات الحسابات ضمن شاشة إنشاء أو تعديل طريقة الدفع والتحصيل.

يحتوي الجزء الخاص بالحسابات على جدول يتم من خلاله إضافة الحسابات وتحديد النسبة المرتبطة بكل حساب.

النسبة

يحدد حقل النسبة النسبة المرتبطة بالحساب الموجود في السطر.

إذا تم استخدام حساب واحد فقط، يتم إعداد النسبة بما يغطي كامل النسبة المطلوبة.

أما عند استخدام أكثر من حساب، فيجب توزيع النسب بينها وفق الإعداد المطلوب.

مجموع النسب

يظهر في الشاشة تنبيه أو مؤشر متعلق بمجموع النسب، ويجب أن يكون:

مجموع النسب = 100%

لذلك عند إضافة أكثر من حساب، يجب التأكد من أن مجموع النسب المدخلة لجميع الحسابات يصل إلى 100%.

مثال توضيحي:

إذا تم توزيع الطريقة على حسابين، يمكن أن تكون النسب وفق الإعداد المطلوب مثل:

• الحساب الأول: 60%.

• الحساب الثاني: 40%.

وبذلك يكون المجموع 100%.

المثال للتوضيح فقط، ويتم تحديد التوزيع الفعلي وفق إعدادات المنشأة.

اختيار الحساب

عند إضافة الحساب، يمكن فتح نافذة البحث المخصصة لاختيار الحساب المطلوب.

تساعد هذه النافذة على الوصول إلى الحساب من الحسابات المعرفة داخل النظام بدل إدخاله بصورة عشوائية.

البحث عن الحساب

تعرض نافذة اختيار الحساب معلومات تساعد على العثور على الحساب الصحيح.

ومن البيانات التي يمكن الاستفادة منها أثناء البحث:

• رقم الحساب.

• اسم الحساب.

• نوع الحساب.

• حساب الأب.

يجب مراجعة أكثر من معلومة عند اختيار الحساب، خصوصًا عند وجود حسابات بأسماء متشابهة.

رقم الحساب

يساعد رقم الحساب على تحديد الحساب المطلوب بصورة دقيقة ضمن شجرة الحسابات.

ويفضل مراجعته إلى جانب اسم الحساب قبل الاختيار.

اسم الحساب

يعرض اسم الحساب المسجل في النظام.

لا تعتمد على الاسم وحده إذا كانت هناك حسابات متشابهة، وإنما راجع الرقم ونوع الحساب وحساب الأب أيضًا.

نوع الحساب

يساعد نوع الحساب على معرفة تصنيف الحساب المعروض واختيار الحساب المناسب للإعداد المطلوب.

حساب الأب

يظهر حساب الأب للمساعدة على معرفة موقع الحساب ضمن الهيكل المحاسبي.

ويكون مفيدًا بصورة خاصة عند وجود أكثر من حساب يحمل أسماء متقاربة.

إضافة أكثر من حساب

إذا كانت الشاشة تسمح بإضافة عدة أسطر، يمكن إعداد أكثر من حساب للطريقة وتحديد نسبة مستقلة لكل حساب.

بعد إضافة الحسابات يجب مراجعة:

1. الحساب المختار في كل سطر.

2. النسبة المخصصة له.

3. مجموع جميع النسب.

4. وصول المجموع إلى 100%.

مراجعة الربط قبل الحفظ

قبل حفظ طريقة الدفع أو التحصيل:

• تأكد من الحساب أو الحسابات المختارة.

• راجع أرقام الحسابات وأسماءها.

• تأكد من النسب.

• تحقق من مجموع النسب.

• تأكد من عدم إضافة حساب غير مقصود.

ملاحظات مهمة

• لا تختَر الحساب اعتمادًا على الاسم فقط عند وجود حسابات متشابهة.

• استخدم رقم الحساب وحساب الأب ونوع الحساب للتأكد من الاختيار.

• راجع النسبة الخاصة بكل حساب.

• يجب أن يصل مجموع النسب إلى 100% وفق متطلبات الشاشة.

• لا تستخدم توزيعًا افتراضيًا للنسب دون معرفة إعداد المنشأة.

• لا يتم افتراض أثر محاسبي محدد من مجرد وجود الحساب في شاشة التعريف؛ يتم توثيق أثر العمليات عند التحقق من استخدامها الفعلي.

أسئلة شائعة

• هل يمكن ربط الطريقة بأكثر من حساب؟

تتيح شاشة الإعداد إضافة الحسابات وتحديد نسبة لكل حساب وفق الخيارات المتاحة.

• كم يجب أن يكون مجموع النسب؟

يجب أن يصل مجموع النسب إلى 100% وفق إعداد الشاشة.

• كيف أختار الحساب الصحيح؟

استخدم نافذة اختيار الحساب وراجع رقم الحساب واسمه ونوعه وحساب الأب.

• هل يمكن الاعتماد على اسم الحساب فقط؟

يفضل عدم ذلك عند وجود حسابات متشابهة، واستخدام بقية بيانات الحساب للتأكد.

• ماذا أفعل إذا كان مجموع النسب أقل أو أكثر من 100%؟

راجع النسب المدخلة وعدلها حتى يصبح مجموعها 100%.

مواضيع ذات صلة

• ما هي طرق الدفع والتحصيل في تريفو؟

• إنشاء طريقة دفع أو تحصيل وإعداد بياناتها في تريفو.

• قائمة طرق الدفع والتحصيل والبحث وإدارتها في تريفو.

• شجرة الحسابات في تريفو.

آخر تحديث: 26 أغسطس 2026