فهم شجرة الحسابات واستعراضها في تريفو

ملخص سريع

شجرة الحسابات هي الهيكل الذي ينظّم الحسابات المالية في تريفو. تعرض الحسابات الرئيسية والفروع التابعة لها، وتوضح حساب الأب لكل حساب.

تتضمن الشجرة أيضًا حسابات مرتبطة ببطاقات معرّفة في النظام، مثل الصناديق والعملاء والموردين؛ لذلك يرتبط محتواها بالتعريفات والإعدادات المحاسبية لهذه البطاقات.

متى تُستخدم؟

• لفهم ترتيب الحسابات وموقع كل حساب.

• لمعرفة الحساب الأب الذي يتبعه الحساب.

• لاستعراض حسابات الصناديق والعملاء والموردين.

• للبحث عن حساب والوصول إلى خيارات إدارته.

• للتحقق من ظهور حساب جديد تحت الفرع المناسب.

قبل البدء

حدّد الحساب المطلوب أو الفرع الذي ترغب باستعراضه. يمكنك استخدام رقم الحساب أو اسمه أو حساب الأب للوصول إليه.

فهم الهيكل وعلاقة الحساب بحساب الأب

تظهر في الشاشة مجموعتان رئيسيتان:

المحتوى الظاهر ضمن المجموعة	المجموعة
الأصول والمطلوبات، وتتفرع منهما الحسابات التفصيلية. تظهر حقوق الملكية ضمن الهيكل المعروض تحت المطلوبات.	الميزانية العمومية / قائمة المركز المالي
مبيعات، تكلفة المبيعات، المصاريف.	قائمة الدخل

حساب الأب هو الحساب الذي يتبعه الحساب مباشرةً. وقد يكون الحساب فرعًا تحت حساب أعلى، وفي الوقت نفسه حساب أب لحسابات أخرى.

مثلًا: الأصول المتداولة تتبع الأصول، ويظهر تحتها الصناديق والبنوك والذمم المدينة.

الفرق بين حساب الأب والبطاقة

الاستخدام	المستوى
تنظيم الحسابات وتجميع الفروع التابعة له.	حساب الأب
حساب تُسجّل عليه الحركات، وفق التوضيح الموجود في النظام.	البطاقة

خطوات الاستعراض والبحث

1. فتح شجرة الحسابات

من القائمة الرئيسية، افتح المحاسبة والمالية، ثم اختر شجرة الحسابات.

2. توسيع الفروع

اضغط علامة (+) داخل دائرة في طرف صف الحساب لإظهار الفروع التابعة له.

اضغط علامة (−) لطيّ الفرع. وإذا ظهر خيار المزيد أسفل الحسابات، اضغطه لاستعراض حسابات إضافية.

انتبه: علامة الإضافة في عمود خيارات تختلف عن علامة توسيع الفرع.

3. قراءة بيانات الحساب

التوضيح	الحقل
الرقم المعرّف للحساب في الشجرة.	الرقم
الحساب الذي يتبعه الحساب المعروض مباشرةً.	اسم الأب
اسم الحساب أو البطاقة.	الاسم
الأدوات المتاحة للحساب، مثل الإضافة والتعديل.	خيارات
حالة الحساب، مع مفتاح لإدارتها في الصفوف التي يظهر فيها.	الحالة

4. البحث عن حساب

فعّل بحث متقدم، ثم استخدم الحقول التالية:

الاستخدام	معيار البحث
البحث برقم الحساب.	الرقم
اختيار حساب الأب المطلوب.	اسم الأب
البحث باسم الحساب أو بجزء منه.	الاسم
تصفية الحسابات بحسب الحالة.	الحالة

قد يظهر أكثر من حساب عند البحث بالاسم نفسه، لذلك راجع الرقم واسم الأب لتحديد الحساب المقصود.

في المثال المعروض، أدى البحث عن صندوق نابلس إلى ظهور حساب الصندوق وحسابات شيكات تحمل اسمه تحت فروع مختلفة، مثل الشيكات الواردة في الصندوق ومرتجع في الصندوق.

5. مراجعة الحسابات المرتبطة بالتعريفات

تظهر بطاقات العملاء والموردين داخل الشجرة بحسب الربط المحاسبي الخاص بها.

في المثال المعروض:

• ظهرت بطاقات الزبائن تحت الذمم المدينة.

• ظهرت بطاقات الموردين تحت الذمم الدائنة.

• بعد إنشاء حساب ذمم مدينة شركات وربطه بتصنيف زبائن شركات، ظهرت بطاقة العميل المعرّفة بهذا التصنيف تحت الحساب الجديد.

لذلك، عند مراجعة موقع بطاقة في الشجرة، راجع أيضًا الحساب المحاسبي المرتبط بتصنيفها.

6. التحكم بالحسابات المعروضة

من قائمة إجراءات، استخدم الحسابات الفعالة فقط لتصفية العرض.

للعودة إلى عرض الحسابات بمختلف حالاتها، استخدم عرض جميع الحسابات عندما يظهر في القائمة.

ماذا يحدث بعد الاستعراض؟

تتمكن من معرفة موقع الحساب وعلاقته بحساب الأب والوصول إلى خياراته. البحث وتوسيع الفروع يغيّران طريقة العرض فقط، ولا يعدّلان بيانات الحساب.

ملاحظات مهمة

• لا تعتمد على الاسم وحده عند وجود حسابات متشابهة.

• قد يكون الحساب داخل فرع مطوي أو ضمن الحسابات التي تظهر بعد الضغط على المزيد.

• تظهر بعض الحسابات نتيجة تعريف بطاقات في شاشات أخرى.

• راجع تصنيف العميل أو المورد وربطه المحاسبي عند التحقق من مكان ظهوره في الشجرة.

أسئلة شائعة

• هل جميع الحسابات تُضاف يدويًا من الشجرة؟
لا. توجد حسابات مرتبطة ببطاقات تُعرّف من شاشاتها الأصلية، كما يمكن إضافة بعض البطاقات مباشرةً من الشجرة.

• لماذا يظهر الاسم نفسه في أكثر من نتيجة؟
قد يرتبط الاسم بحسابات مختلفة، مثل حساب الصندوق وحسابات الشيكات المرتبطة به. استخدم اسم الأب والرقم للتمييز بينها.

• ما الفرق بين حساب الأب والبطاقة؟
حساب الأب للتنظيم وتجميع الفروع، والبطاقة هي المستوى المستخدم لتسجيل الحركات.

مواضيع ذات صلة

• إضافة حساب في شجرة الحسابات.

• تعديل الحسابات وإدارة حالتها.

• تعريف العملاء والموردين.

• تصنيفات العملاء والموردين.

آخر تحديث: 20 سبتمبر 2026