حوالة صادرة
ملخص سريع
تُستخدم شاشة «حوالة صادرة» في تريفو لتسجيل بيانات حوالة من حساب بنكي للمنشأة إلى حساب العميل المحدد في العملية.
تشمل البيانات التاريخ، وحساب البنك مصدر الحوالة، وحساب العميل، والمبلغ وسعر الصرف، ورقم المرجع، ومركز التكلفة، والملاحظات.
متى تُستخدم هذه الشاشة؟
تُستخدم عند توثيق حوالة صادرة من حساب المنشأة البنكي إلى العميل المرتبط بالعملية، وفق المستند البنكي والغرض الفعلي من التحويل.
يساعد تحديد الحسابات وإدخال رقم المرجع والملاحظات على مطابقة العملية مع مستند الحوالة عند المراجعة.
قبل البدء
جهّز البيانات التالية:
-
تاريخ الحوالة وفق المستند البنكي.
-
حساب البنك الذي خرج منه المبلغ.
-
حساب العميل المرتبط بالحوالة.
-
قيمة الحوالة وبيانات العملة وسعر الصرف المعتمد.
-
رقم مرجع الحوالة، إن وُجد.
-
مركز التكلفة والتفاصيل التوضيحية المرتبطة بالعملية، إن وُجدت.
طريقة الوصول إلى الشاشة
اتبع المسار:
الرئيسية ← المحاسبة والمالية ← البنوك و الشيكات ← قائمة عمليات البنوك ← حوالة صادرة
[ضع هنا صورة شاشة «حوالة صادرة» كاملة، مع إظهار مسار الوصول]
خطوات تسجيل حوالة صادرة
1. تحديد «التاريخ»
في حقل «التاريخ» أعلى يمين الشاشة، أدخل تاريخ الحوالة التي تريد تسجيلها وفق المستند البنكي.
راجع التاريخ الظاهر قبل متابعة إدخال البيانات.
2. اختيار «من حساب البنك»
في حقل «من حساب البنك»، ابحث باسم الحساب البنكي الذي خرج منه مبلغ الحوالة، ثم اختر الحساب المطلوب.
تأكد من مطابقته للحساب الوارد في مستند التحويل.
3. اختيار «إلى حساب عميل»
في حقل «إلى حساب عميل»، اختر حساب العميل المرتبط بالحوالة باستخدام أداة البحث الظاهرة بجانب الحقل.
راجع اسم العميل قبل المتابعة، حتى تُسجل بيانات الحوالة على الحساب المقصود.
الفرق بين الحقلين: «من حساب البنك» يحدد مصدر المبلغ، بينما «إلى حساب عميل» يحدد حساب العميل المرتبط بالحوالة الصادرة.
[ضع هنا صورة الصف الأول بعد تحديد «التاريخ»، و«من حساب البنك»، و«إلى حساب عميل» ببيانات تجريبية]
4. تعبئة «المبلغ - سعر الصرف»
يظهر هذا الحقل في الصف الثاني، ويتكون من خانتين:
-
الخانة اليمنى للمبلغ: أدخل قيمة الحوالة. تظهر قيمتها في الصورة 0.
-
الخانة اليسرى لسعر الصرف: راجع سعر الصرف الخاص بالعملية. تظهر قيمتها في الصورة 1.
تحقق من ملاءمة سعر الصرف لعملة العملية وإعداداتها، ولا تعتمد القيمة الظاهرة دون مراجعة.
مثال توضيحي للمبلغ: إذا كانت قيمة الحوالة الصادرة 500، أدخل 500 في خانة المبلغ. لا يحدد هذا المثال عملة الحوالة أو سعر صرفها.
[ضع هنا صورة مقرّبة لحقل «المبلغ - سعر الصرف» توضّح موضع الخانتين]
5. إدخال «رقم المرجع»
في حقل «رقم المرجع»، أدخل مرجع الحوالة كما ورد في المستند البنكي، إن وُجد.
يساعد ذلك على مطابقة البيانات المسجلة مع حركة التحويل لدى البنك.
6. تحديد «مركز التكلفة»
في حقل «مركز التكلفة»، حدد المركز المرتبط بالحوالة وفق بيانات العملية المعتمدة لدى منشأتك.
7. إدخال «ملاحظات»
في مساحة «ملاحظات» أسفل الشاشة، اكتب وصفًا يوضح الحوالة وسببها وفق المستندات المتوفرة.
مثال متسق مع المبلغ السابق:
«حوالة صادرة بقيمة 500 إلى العميل المحدد، وفق مستند التحويل البنكي».
أضف الغرض الفعلي من الحوالة إذا كان معلومًا، دون وصفها بأنها تسديد لفاتورة محددة ما لم يتم التحقق من ارتباطها بها.
[ضع هنا صورة قسم «ملاحظات» بعد إدخال الوصف]
8. مراجعة البيانات والضغط على «حفظ و اعتماد»
راجع البيانات التالية:
-
تاريخ الحوالة.
-
حساب البنك مصدر المبلغ.
-
حساب العميل.
-
المبلغ وسعر الصرف.
-
رقم المرجع.
-
مركز التكلفة والملاحظات.
بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر «حفظ و اعتماد» أعلى الشاشة.
[ضع هنا صورة توضح موضع زر «حفظ و اعتماد»]
شرح الحقول والأزرار
الحقول مرتبة حسب ظهورها من اليمين إلى اليسار في الصف الأول، ثم الصف الثاني، ثم قسم الملاحظات:
| الحقل أو الزر | الاستخدام |
|---|---|
| التاريخ | إدخال تاريخ الحوالة الصادرة. |
| من حساب البنك | اختيار الحساب البنكي الذي خرج منه المبلغ. |
| إلى حساب عميل | اختيار حساب العميل المرتبط بالحوالة. |
| المبلغ - سعر الصرف | إدخال قيمة الحوالة في الخانة اليمنى ومراجعة سعر الصرف في الخانة اليسرى. |
| رقم المرجع | تسجيل مرجع الحوالة الوارد في المستند البنكي. |
| مركز التكلفة | تحديد مركز التكلفة المرتبط بالعملية. |
| ملاحظات | كتابة وصف يوضح الحوالة والغرض منها. |
| حفظ و اعتماد | الزر المستخدم لطلب حفظ بيانات الحوالة واعتمادها. |
ملاحظات مهمة
-
تحقق من اختيار الحساب الصحيح في «من حساب البنك»، فهو مصدر مبلغ الحوالة.
-
راجع حساب العميل المختار في «إلى حساب عميل».
-
طابق المبلغ والتاريخ ورقم المرجع مع مستند التحويل.
-
راجع المبلغ وسعر الصرف كلًا على حدة؛ فهما خانتان تحت عنوان واحد.
-
يظهر أعلى الشاشة زر «تسديد الفواتير». لا تعتبر كتابة رقم فاتورة في الملاحظات دليلًا على تسديدها أو ربط الحوالة بها؛ يلزم التحقق من إجراء التسديد ونتيجته.
أسئلة شائعة
ما الحساب الذي أختاره في «من حساب البنك»؟
اختر الحساب البنكي الذي خرج منه مبلغ الحوالة وفق مستند التحويل.
ماذا أختار في «إلى حساب عميل»؟
اختر حساب العميل المرتبط بالحوالة الصادرة، وراجع الاسم قبل الاعتماد.
أين أكتب مبلغ الحوالة؟
اكتب القيمة في الخانة اليمنى ضمن «المبلغ - سعر الصرف».
هل أعتمد سعر الصرف الظاهر بقيمة 1؟
تحقق من ملاءمته لعملة العملية وإعداداتها قبل الاعتماد، ولا تفترض أن السعر نفسه مناسب لجميع الحوالات.
أين أكتب رقم التحويل البنكي؟
اكتبه في حقل «رقم المرجع»، وأضف التفاصيل التوضيحية في «ملاحظات».
مواضيع ذات صلة
-
كيفية تسجيل حوالة واردة في تريفو.
-
كيفية تسجيل عمولة بنكية في تريفو.
-
كيفية تسجيل سحب نقدي من البنك في تريفو.
-
كيفية تسجيل إيداع نقدي في البنك في تريفو.