حوالة داخلية
ملخص سريع
تُستخدم شاشة «حوالة داخلية» في تريفو لتوثيق تحويل مبلغ بين حسابين بنكيين للمنشأة.
تتضمن الشاشة تحديد الحساب الذي خرج منه المبلغ والحساب الذي استلمه، مع مبلغ وسعر صرف لكل طرف، إضافة إلى التاريخ ورقم المرجع ومركز التكلفة والملاحظات.
متى تُستخدم هذه الشاشة؟
تُستخدم عند نقل أموال من أحد الحسابات البنكية للمنشأة إلى حساب بنكي آخر تابع لها، لتوثيق مصدر المبلغ ووجهته وبيانات التحويل.
تختلف الحوالة الداخلية عن الحوالة المرتبطة بعميل؛ إذ تتضمن هذه الشاشة حسابًا بنكيًا مصدرًا وحسابًا بنكيًا مستلمًا.
قبل البدء
جهّز البيانات التالية:
-
تاريخ الحوالة وفق المستند البنكي.
-
الحساب البنكي الذي خرج منه المبلغ.
-
الحساب البنكي الذي استلم المبلغ.
-
المبلغ المحوّل من الحساب المصدر والمبلغ المستلم في الحساب الآخر.
-
بيانات العملات وأسعار الصرف المعتمدة للعملية.
-
رقم مرجع الحوالة، إن وُجد.
-
مركز التكلفة والتفاصيل التوضيحية المرتبطة بالعملية، إن وُجدت.
طريقة الوصول إلى الشاشة
اتبع المسار:
الرئيسية ← المحاسبة والمالية ← البنوك و الشيكات ← قائمة عمليات البنوك ← حوالة داخلية
[ضع هنا صورة شاشة «حوالة داخلية» كاملة، مع إظهار مسار الوصول]
خطوات تسجيل حوالة داخلية
1. تحديد «التاريخ»
في حقل «التاريخ» أعلى يمين الشاشة، أدخل تاريخ الحوالة التي تريد تسجيلها وفق المستند البنكي.
راجع التاريخ الظاهر قبل استكمال البيانات.
2. اختيار «من حساب البنك»
في حقل «من حساب البنك»، ابحث باسم الحساب البنكي الذي خرج منه المبلغ، ثم اختر الحساب المطلوب.
يمثل هذا الحساب مصدر الحوالة الداخلية.
3. مراجعة «من مبلغ - من سعر صرف»
يظهر هذا الحقل إلى يسار «من حساب البنك»، ويتكون من خانتين:
-
الخانة اليمنى «من مبلغ»: مخصصة للمبلغ المحوّل من الحساب المصدر، وتظهر قيمتها في الصورة 0.
-
الخانة اليسرى «من سعر صرف»: مخصصة لسعر الصرف الخاص بطرف المصدر، وتظهر قيمتها في الصورة 1.
أدخل مبلغ المصدر وفق مستند التحويل، وراجع سعر الصرف المعتمد للعملية. لا تعتبر القيمة الظاهرة 1 مناسبة لجميع الحالات دون التحقق.
[ضع هنا صورة الصف الأول بعد تحديد التاريخ وحساب المصدر، مع توضيح خانتَي «من مبلغ - من سعر صرف»]
4. اختيار «الى حساب البنك»
في الصف الثاني، ابحث في حقل «الى حساب البنك» عن الحساب البنكي الذي استلم المبلغ، ثم اختره.
راجع الحسابين معًا: «من حساب البنك» هو مصدر الحوالة، و«الى حساب البنك» هو وجهتها.
5. مراجعة «إلى مبلغ - الى سعر الصرف»
يظهر هذا الحقل إلى يسار «الى حساب البنك»، ويتكون من خانتين:
-
الخانة اليمنى «إلى مبلغ»: مخصصة للمبلغ المستلم في حساب الوجهة، وتظهر قيمتها في الصورة 0.
-
الخانة اليسرى «الى سعر الصرف»: مخصصة لسعر الصرف الخاص بطرف الوجهة، وتظهر قيمتها في الصورة 1.
طابق المبلغ المستلم مع المستند البنكي، وراجع سعر الصرف الخاص به. لا تنسخ مبلغ المصدر إلى مبلغ الوجهة دون التحقق من بيانات التحويل، خصوصًا عند اختلاف العملات.
[ضع هنا صورة توضّح «الى حساب البنك» وخانتَي «إلى مبلغ - الى سعر الصرف» بعد تعبئة بيانات تجريبية]
6. إدخال «رقم المرجع»
في حقل «رقم المرجع»، أدخل مرجع التحويل كما ورد في المستند البنكي، إن وُجد.
يساعد ذلك على مطابقة الحوالة المسجلة مع مستند التحويل.
7. تحديد «مركز التكلفة»
في حقل «مركز التكلفة»، حدد المركز المرتبط بالحوالة وفق بيانات العملية المعتمدة لدى منشأتك.
8. إدخال «ملاحظات»
في مساحة «ملاحظات» أسفل الشاشة، اكتب وصفًا يوضح التحويل والغرض منه.
مثال توضيحي:
«تحويل داخلي بين الحسابين البنكيين المحددين لتوفير رصيد في الحساب المستلم، وفق مستند التحويل البنكي».
استخدم وصفًا يطابق الغرض الفعلي للعملية.
[ضع هنا صورة قسم «ملاحظات» بعد إدخال الوصف]
9. مراجعة البيانات والضغط على «حفظ و اعتماد»
راجع البيانات التالية:
-
تاريخ الحوالة.
-
الحساب البنكي المصدر والحساب البنكي المستلم.
-
مبلغ المصدر وسعر صرفه.
-
مبلغ الوجهة وسعر صرفه.
-
رقم المرجع.
-
مركز التكلفة والملاحظات.
بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر «حفظ و اعتماد» أعلى يسار الشاشة.
[ضع هنا صورة توضح موضع زر «حفظ و اعتماد»]
شرح الحقول والأزرار
الحقول مرتبة حسب ظهورها من اليمين إلى اليسار في الصف الأول، ثم الصف الثاني، ثم قسم الملاحظات:
| الحقل أو الزر | الاستخدام |
|---|---|
| التاريخ | تحديد تاريخ الحوالة الداخلية. |
| من حساب البنك | اختيار الحساب البنكي مصدر المبلغ. |
| من مبلغ - من سعر صرف | تحديد مبلغ طرف المصدر ومراجعة سعر الصرف الخاص به. |
| الى حساب البنك | اختيار الحساب البنكي المستلم للمبلغ. |
| إلى مبلغ - الى سعر الصرف | مراجعة مبلغ طرف الوجهة وسعر الصرف الخاص به. |
| رقم المرجع | تسجيل مرجع التحويل الوارد في المستند البنكي. |
| مركز التكلفة | تحديد مركز التكلفة المرتبط بالعملية. |
| ملاحظات | كتابة تفاصيل توضيحية عن التحويل والغرض منه. |
| حفظ و اعتماد | الزر المستخدم لطلب حفظ بيانات الحوالة واعتمادها. |
ملاحظات مهمة
-
تأكد من عدم عكس حساب المصدر وحساب الوجهة.
-
راجع مبلغ كل طرف وفق مستنده البنكي.
-
لا تفترض تساوي المبلغين أو سعرَي الصرف دون مراجعة بيانات العملية.
-
القيمة الظاهرة 1 في خانتَي سعر الصرف لا تكفي وحدها لتحديد طريقة التعامل مع العملات.
-
طابق رقم المرجع مع مستند التحويل، واستخدم الملاحظات لتوضيح الغرض من الحوالة.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين «من حساب البنك» و«الى حساب البنك»؟
«من حساب البنك» يحدد الحساب الذي خرج منه المبلغ، بينما «الى حساب البنك» يحدد الحساب الذي استلمه.
لماذا توجد خانتان للمبلغ؟
تعرض الشاشة مبلغًا لطرف المصدر ومبلغًا لطرف الوجهة، بحيث يمكن مراجعة بيانات كل طرف بصورة منفصلة.
هل يجب أن يكون مبلغ المصدر مساويًا لمبلغ الوجهة؟
لا تفترض ذلك من الشاشة وحدها. طابق القيم مع بيانات التحويل والعملات المستخدمة.
هل أترك سعرَي الصرف بقيمة 1؟
راجع سعر الصرف المعتمد لكل طرف قبل الاعتماد، ولا تعتمد القيم الظاهرة دون التحقق من ملاءمتها للعملية.
أين أكتب رقم التحويل البنكي؟
اكتبه في حقل «رقم المرجع»، وأضف التفاصيل التوضيحية في «ملاحظات».
مواضيع ذات صلة
-
كيفية تسجيل حوالة واردة في تريفو.
-
كيفية تسجيل حوالة صادرة في تريفو.
-
كيفية تسجيل عمولة بنكية في تريفو.
-
كيفية تسجيل إيداع نقدي في البنك في تريفو.